واریز سود ۱۳ شرکت غیربورسی سهام عدالت؛ بزودی
مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت، گفت: سود شرکتهای غیربورسی سهام عدالت که تاکنون پرداخت نشده است، بزودی به حساب سهامداران واریز خواهد شد.به گفته پیمان حدادی، سود شرکتهای غیربورسی سهام عدالت، عمدتاً توسط سازمان خصوصیسازی در حال وصول است که در آینده نزدیک به حساب سهامداران واریز خواهد شد، البته که ارزش این سود بسیار کمتر از واریزیهای قبلی است.
نگاهی به پرتفوی سهام عدالت نشان میدهد از ۴۹ شرکت حاضر در این سبد، ۳۶ شرکت بورسی و فرابورسی بوده و ۱۳ شرکت نیز غیربورسی هستند.
پتروشیمیهای ارومیه، تبریز، خوزستان، بندر امام، بیستون و بوعلی سینا بیشترین سهم را در پرتفوی غیربورسی سهام عدالت دارند که از ۶ تا ۳۰ درصد مالکیت این شرکتها را در برمیگیرد.
18درصد شرکتهای دولتی مشمول ماده 141
حدود ۱۸ درصد از شرکتهای دولتی مشمول ماده ۱۴۱ هستند، به این معنا که زیان انباشته آنها از ۵۰ درصد سرمایه آنها بیشتر است.گزارشها نشان میدهند که درمجموع 451 شرکت دولتی در کشور وجود دارد که از 451 شرکت دولتی فقط 354 شرکت فعال هستند.به عبارتی، 62 شرکت در حال تسویه و 35 شرکت غیر فعال هستند.379 شرکت از این شرکتها در بودجه عمومی کشور، دارای ردیف و 72 شرکت نیز فاقد ردیف بودجه هستند.بودجه کل کشور در سال 1401 در حدود 3700 هزار میلیارد تومان است که نزدیک به 2200 هزار میلیارد تومان از آن به بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات عمومی مربوط است.بهطور میانگین در طول دوره سه ساله 97، 98 و 99 نزدیک به 40 درصد از صورتهای مالی گزارش شده توسط سازمان حسابرسی مقبول بوده و 59 درصد نیز مشروط بوده است.
«ایران» از معاملات بازار سهام گزارش میدهد
ورود بورس به فاز استراحت
درپایان معاملات دیروز در مقابل 485 نمادی که با افزایش قیمت روبهرو شدند تنها 144 نماد منفی وجود داشت
گروه اقتصادی/ دیروز سوت پایان معاملات آخرین روز هفته درحالی به صدا درآمد که شاخص کل بورس پس از یک روند اصلاحی چهار روزه، بازهم سبزپوش شد.
هرچند که بازار سهام درهفتهای که گذشت 1.82 درصد از بازدهی را که درطول چهار ماه گذشته نصیب سهامداران کرده بود پس گرفت، اما رشد 8 هزار و 788 واحدی روز پایانی، توانست امید را به بازار بازگرداند تا سهامداران با خیالی آسودهتر به استقبال تعطیلات پایان هفته بروند.
در بازار چه گذشت؟
معاملات در روز چهارشنبه از همان ابتدا با رهبری گروههای نفتی، فنی مهندسی، رادیویی و اطلاعات و ارتباطات، روند روبه رشدی را درپیش گرفت.
کاهش شدید فروش حقیقیها در کنار تداوم رشد 5 درصدی قیمت در سهام شرکت آسیاتک و استقبال قابل توجه سهامداران از سهام شرکتهای نفتی، از جمله مهمترین عواملی بود که بازار را در روند صعودی خود نگاه داشت تا درنهایت شاخص کل بورس بتواند با رشد 8 هزار و 788 واحدی در ارتفاع یک میلیون و 564 هزار واحد به کار خود پایان دهد.
در این روز شاخص کل (هموزن) نیز افزایش 1.29 درصدی را تجربه کرد و به ارتفاع 436 هزار و 793 واحد رسید.
شاخص آیفکس (کل فرابورس) نیز 168 واحد افزایش را به ثبت رساند و به عدد 21 هزار و 488 واحد رسید.
این روند نشان میدهد که سهام کوچک بازار نسبت به بزرگان با رشد قیمتی بیشتری همراه بوده و در روز چهارشنبه، نگاه سهامداران بیشتر به سمت سهم های کوچک بازار بود.
خالص خرید حقیقی پس از 6روز مثبت شد
روز چهارشنبه، حقیقیها درحدود 160میلیارد تومان به بازار تزریق کردند تا خالص خرید حقیقی پس از گذشت 6 روز معاملاتی، باردیگر مثبت شود.
این موضوع درحالی بود که تعداد فروشندگان حقیقی از خریداران بیشتر بود و ارزش فروش حقوقیها نیز از خریدها پیشی گرفته بود که نشان میدهد در روز چهارشنبه شاهد ورود پول هنگفت از طرف چندین کد حقیقی به صورت هوشمند بودهایم.
این کدهای حقیقی، سهام دیگر حقیقیهای فروشنده را در بازار خریداری کردهاند و به اصطلاح پولهای جدید، جایگزین پولهای قدیمی شد.
از آنجایی که واردکنندگان پولهای جدید به بازار از صبر بیشتری نسبت به قدیمی ترها برخوردارند، میتوانند به رشد آتی بازار کمک کنند و رفتار هیجانی در سمت عرضهکنندگان را کاهش دهند.
ارزش معاملات خرد دراین روز افزایش یافت و به سطح 5 هزار و 973 میلیارد تومان رسید.
صندوقهای قابل معامله؛ انتخاب اول سهامداران حقیقی
دیروز صندوقهای قابل معامله 188میلیارد تومان ورود پول حقیقی را تجربه کرد که سهم قابل توجهی از آن به «پالایش» تعلق گرفت.
همچنین خالص ورود پول حقیقی به صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت نیز برای چهارمین روز متوالی مثبت شد تا در مجموع هفته 587 میلیارد تومان روانه این صندوقها شود.
ورود پول به صندوقهای با درآمد ثابت میتواند نشان دهنده افزایش نسبت ریسک به بازدهی درسایر بازارها باشد.
ساز ناکوک فلزات اساسی
دراین روز، سهام بزرگ فلزاتی چون «فولاد»، «فملی» و«فخوز»، با کاهش قیمتهایی که به ثبت رساندند بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص داشتند.
به نظر میرسد کاهش تدریجی قیمت جهانی فلزات اساسی که در یک ماه گذشته اتفاق افتاده از جمله مهمترین دلایل کاهش اقبال سهامداران به سهام فلزاتی در این روزباشد. هرچند که با نگاهی به شاخصهای ارزندگی و ارقام تولید و فروش منتشر شده، مشخص میشود که صنعت فلزات اساسی همچنان یکی از ارزندهترین صنایع بازار است.
اما به نظر میرسد با جذاب شدن سهام کوچک بازار، سهامداران درمقطع کنونی از این بازار رویگردان شدهاند.
نفتیها تحت تأثیر قیمتهای جهانی
درجریان معاملات دیروز، گروه فرآوردههای نفتی سبزپوش بود تا بیشترین تأثیر مثبت بر شاخص کل بورس را هم به ثبت رساند.
همچنین صندوق پالایش یکم نیز با افزایش تقاضا روبهرو شد و رشد 2.33درصدی را تجربه کرد.
همچنین این گروه معاملاتی بیشترین ورود پول حقیقی را در بازار داشت.
به نظر میرسد اخبار منتشره درخصوص افزایش دوباره قیمت نفت در اثر کمبود عرضه جهانی از مهمترین عوامل استقبال روز چهارشنبه سهامداران از سهام این شرکتها باشد.
در روز چهاشنبه، بهای نفت برنت به 114 دلار و وست تگزاس با 110دلار و 35 بشکه در هر بشکه رسید.
هاردیپ سینگ پوری، وزیر نفت هند در مجمع جهانی اقتصاد گفته که قیمت نفت در ۱۱۰ دلار در هر بشکه پایدار نیست و دنیا با بحران قیمت انرژی روبهرو است که در رشد تورم جهانی نقش داشته است.
در روزهای گذشته، خبرهایی در مورد نهایی شدن صورتهای مالی شرکتهای پالایشی با انتشار قیمت نفت از طرف شرکت پخش فرآوردههای نفتی منتشر شده بود.
با توجه به صورتهای مالی دورهای و حسابرسی نشده، به نظر میرسد این شرکتها در سال مالی پیش رو نیز درآمدهای بسیار مناسبی را شناسایی کنند.
این پیشبینیها نسبتهای ارزندگی سهام نفتی را بشدت تقویت کرده که میتواند عاملی برای افزایش بیش از پیش قیمت سهام آنها باشد.
ترینهای بازار
در جریان معاملات روز چهارشنبه، بیش از ۱۱ میلیارد و ۳۱۳ میلیون سهم، حقتقدم و اوراق بهادار به ارزش ۷۸ هزار و ۷۶۷ میلیارد ریال معامله شد.
بیشترین ورود پول حقیقی به گروههای صندوقهای قابل معامله، فرآوردههای نفتی و شرکتهای سرمایهگذاری تعلق گرفت و در گروههای بانک، محصولات شیمیایی و بیمه نیز حقوقیها بیشترین انتقال مالکیت را به نام خود ثبت کردند.
نمادهای شپنا، آسیاتک و حکشتی بیشترین ارزش و نمادهای شستا، کرمان و خودرو بیشترین حجم معاملات را داشتند.
بیشترین بازدهی مثبت به نمادهای وهامون، جوین، وآوا تعلق گرفت و نمادهای ارفع، اعتلاو شپاکسا بیشترین کاهش قیمت را به ثبت رساندند.
بیشترین خالص خرید حقیقی در نمادهای شپنا، اخابر و سآبیک اتفاق افتاد و نمادهای وبملت، فملی و فولاد بیشترین خالص خرید حقوقی را داشتند.
بیشترین فشار تقاضا در نمادهای لسرما، اعتلا و توسن بود و نمادهای وبملت، شتوکا و پردیس بیشترین فشار عرضه را به ثبت رساندند.
یک کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «ایران»
شاخص بازار سهام با شیب ملایم به سمت بالا حرکت می کند
فعالان حرفه ای بازار صبرخواهند کرد تا پس از عبور از این فشار عرضه های سهام، شاخص مجدداً روند صعودی به خود بگیرد
میثم درخشنده
تحلیلگر بازار سرمایه
اگر به طور خلاصه بخواهیم درخصوص علت ریزشهای چند روز اخیر بازار سهام صحبت کنیم ابتدا باید به این مسأله اشاره کرد که شاخص کل بورس اوراق بهادار از ابتدای بهمن سال گذشته تا به امروز رشدی در حدود 30 درصدی را تجربه کرده، در حالی که با نگاهی به وقایع مرداد سال 1399، این نکته را درمییابیم که در زمانی که با سیاستهای غلط دولت گذشته، سرمایهگذاران دچار بی اعتمادی شده بودند، پس طبیعی است که بازدهی در مدت کوتاه میتواند برخی از معاملهگران را به سمت فروش سهام و حفظ سود حاصل شده، سوق دهد.
اقدامات سیاستگذاران اقتصادی در حوزههای بورسی و غیر بورسی، مانند اصلاح ارز ترجیحی یا فروش بلوک خودروسازان و واگذاری آن به بخش خصوصی، فروش محصولات خودروسازان در بورس و کمک به شفافیت در فروش و اقدامات دیگر، تماماً آثار مثبتی بر بازار سرمایه خواهد داشت. این مسأله مورد توجه سرمایهگذاران خواهد بود.
چنانچه مباحثی چون اخذ عوارض صادراتی و افزایش حقوق و دستمزد مدیریت صحیح بشود نهایتاً مجموع این تصمیمات هم به نفع بازار سرمایه خواهد بود.
وضعیت بازار از منظر بنیادی
شرایط بازار سهام از نظر بنیادی با توجه به روند قیمت دلار و توجه به اینکه شرکتهای فعال در بازار سرمایه عمدتاً صادرات محور هستند، نسبتاً مناسب ارزیابی میشود.
اصلاح نرخ ارز ترجیحی و به تعبیری، آغاز جراحی اقتصادی و اصلاح قیمت برخی محصولات این کمک را به شرکتهای بورسی میکند تا محصول نهایی خود را با قیمتی مناسبتر به دست مشتری رسانده و نهایتاً این اقدامات منجر به سودآوری بیشتر برای آنان شود.
ذکر همین دو مورد، باعث دورنمای روشن از روند سودآوری شرکتها خواهد بود که این مسأله در گزارشات 9 ماهه و 12 ماهه با وضوح بیشتری رؤیت خواهد شد.
البته در زمینه قیمت جهانی کالاها با توجه به شیوع همهگیری کرونا، قیمتها رشد چشمگیری داشته و اکنون با مهار بیماری میتواند شرایط متفاوت باشد.
وضعیت بازار از منظر تکنیکالی
از نظر تکنیکالی، مقاومت یک میلیون و 600 هزار واحد شاخص کل هم بعد از رشدی کوتاه مدت، میتواند منجر به فروش سهام و حفظ سود حاصل شده شود، شاید هم به خروج پول برخی حقیقیها در کوتاه مدت منتهی شود.
برای فعالین بازار سرمایه شاخص یک میلیون و 600 هزار واحد یادآور اظهارنظر رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت قبل است اما تنها یکبار این حمایت عمل نمود و چهار مرتبه پس از آن این عدد به عنوان مقاومت رفتار کرد.
به نظر میرسد فعالین حرفهای بازار سرمایه، صبر خواهند داشت تا پس از عبور از این فشار عرضهها و احتمالاً عبور از این نقطه، شاخص مجدداً در بلندمدت، روندی صعودی به خود بگیرد.
نتیجه
ویژگی فعالیت در بازار سرمایه این است که همه عوامل نهایتاً در چهارچوب سود و زیان بنگاه دیده میشود.
اصلاح قیمتها و رقابتی شدن آن، کیفیت محصول و تنوع پذیری از عواملی است که در نهایت منجر به افزایش بهرهوری و شناسایی سود عملیاتی خواهد بود و این موارد در بلندمدت موجب رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و بازار سرمایه خواهد شد.
سنتی دربازار سرمایه وجود دارد که مطابق آن، معمولاً قبل از آغاز فصل مجامع، بسیاری از سرمایهگذاران با دید شرکت در مجمع و بهرهمندی از سود نقدی شرکتها اقدام به خرید سهام شرکتهای متعدد میکنند و معمولاً این عامل منجر به رشد بازار سرمایه در آن مقاطع میشود.به طور کلی میتوان اشاره داشت که تقریباً در بیشتر موارد به شکل سالیانه از اردیبهشت تا مردادماه، معمولاً سهام شرکتها نسبت به بقیه ایام سال، به دلیل مذکور و همچنین اخبار مثبتی که در مجامع مخابره میشود، رشدی را تجربه میکند و احتمالاً سال جاری نیز از این قاعده مستثنی نباشد.پیشبینی میکنم با توجه به جمیع این مسائل، سال 1401 سال بهتری نسبت به سال 1400 برای بورس باشد و پس از اصلاحی، مجدداً شاخص با شیبی ملایم به سمت بالا حرکت کند.
چهارمین عرضه اولیه فرابورس ایران انجام شد
56 صندوق، سهامدار 2.5 درصد از سهام «فغدیر»
دیروز چهارمین عرضه اولیه فرابورس ایران با عرضه 300 میلیون سهام شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان به سرمایهگذاران واجد شرایط انجام شد و در نهایت 56 صندوق قادر به خرید 2.5 درصد از سهم «فغدیر» شدند.
چهارشنبه چهارم خردادماه چهارمین عرضه اولیه فرابورس ایران با روش حراج به سرمایهگذاران واجد شرایط انجام شد که با عرضه 300 میلیون سهام شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان در نهایت از میان 160 صندوق مشارکتکننده، 56 صندوق موفق به خرید سهم «فغدیر» شدند.
2.5 درصد از سهام شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان در نماد «فغدیر» دیروز روی میز فروش رفت و قیمت متوسط 1857 تومان برای هر سهم این شرکت کشف شد.در این عرضه که بدون نمایش مظنههای سفارشگیری برای متقاضیان انجام میگرفت، 160 صندوق مشارکتکننده دردوره سفارشگیری از 9:30 تا 11:30 با یکدیگر به رقابت پرداختند و در نهایت 56 صندوق سهامدار فغدیر شدند.یکی از ویژگیهای عرضه «فغدیر» سهمیه قابل توجه برای هر متقاضی بود به شکلی که حداکثر 30 میلیون سهم برای هر کد معاملاتی در نظر گرفته شده بود.درحالی که سفارشگیری دیروز بدون سقف قیمت انجام میگرفت، کف قیمت طبق اطلاعیه عرضه اولیه 1450 تومان در نظر گرفته شد.همچنین به واسطه متفاوت بودن ساز و کار کشف قیمت، مشارکتکنندگان قادر به مشاهده سفارشات دیگر نبودند و صندوقها با کارشناسی قیمت را وارد میکردند.ارسال سفارش خرید برای سرمایهگذاران واجد شرایط فقط توسط ایستگاههای معاملاتی (نامک) انجام گرفت و در پایان رقابت، بیشترین قیمتی که سهم «فغدیر» روی آن معامله شد 2 هزار و 500 تومان و کمترین قیمت هزار و 715 تومان بود.در نهایت پس از اتمام فرایند کشف قیمت، متوسط قیمت معاملات در سفارشگیری نماد «فغدیر» معادل هزار و 857 تومان شد که در روز معاملاتی بعدی قیمت مرجع برای تعیین دامنه نوسان در نظر گرفته میشود.